Dit fonds belegt in obligaties met een waarde in euro’s of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die bij de invoering van de euro golden. Een deel van de obligatieportefeuille kan worden belegd in (onderhandse) leningen uitgegeven door de Noordelijke provincies en gemeenten van Nederland en ondernemingen die in de genoemde gebieden zijn gevestigd. De gemiddelde looptijd van een portefeuille ligt tussen de vijf en zeven jaar.
Actuele informatie en beleggingsnieuws
Op 15 juni 2011 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten een dividend uit te keren van:
• € 0,35 per aandeel Friesland Bank Aandelen Fonds N.V.
• € 0,84 per aandeel Friesland Bank EuroRente Fonds N.V.
De dividenden, verminderd met dividendbelasting zullen per 23 juni 2011 betaalbaar worden gesteld.
De aandelen van beide beleggingsinstellingen noteren per 17 juni 2011 ex-dividend.
Kosten FEF
- Aankoopkosten: 0,5%;
- Verkoopkosten: 0,5%;
- Directievergoeding per jaar: 0,75%;
- Total Expense Ratio: 0,90%.
Kenmerken FEF
- Oprichtingsdatum fonds: 03/01/2000;
- Uitgiftestructuur: (semi) open-end;
- ISIN: NL0000286052;
- Beursnotering: Euronext Amsterdam N.V.;
- Laatste dividend: € 0,84 (23/06/2011).
Relevante documentatie FEF
Wij raden u aan de volgende documenten te raadplegen voordat u deelneemt in het FEF:
Wilt u het EuroRente Fonds aankopen?
Doe dit dan via uw Effectenrekening (via Internet Beleggen), bel onze Beursorderlijn
(058) 2995511 of neem contact op met uw Vermogensadviseur.